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20151215期货微简报

发布:战士2015-12-15 11:36分类:

早盘简报

2015年12月15日星期二

最新国际财经信息

1. 中央政治局会议强调,要化解房地产库存,通过加快农民工市民化,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,稳定房地产市场。

2. 中国11月末人民币外汇占款下降3158亿元,创史上第二大单月降幅,使得央行降准以对中外汇占款下降的概率上升。

3. 欧洲央行行长德拉吉称现有的刺激政策足以令欧元区通胀率达到2%的目标,不过欧洲央行也做好准备在必要的时候出台更多的刺激政策。

4. 周一美股收高,美国原油6连跌后反弹,市场等待本周美联储会议。道指上涨0.60%;标准普尔500指数上涨0.48%;WTI原油收涨1.9%,报每桶36.31美元;纽约黄金收跌1.1%,报每盎司1063.40美元。

5. 周一,沪深两市双双低开,随后有色、煤炭、证券、军工等板块轮番发力,沪指一路上扬,呈现单边上涨的态势。截至收盘,沪指报3520.67点,涨2.51%;深指报12400.59点,涨2.20%;创业板报2709.27点,涨1.42%。

6. 今日关注:08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要;17:30 英国11月CPI年率;18:00德国12月ZEW经济景气指数;21:30美国11月CPI月率、12月纽约联储制造业指数。

期市早评

金融期货

【股指:尚不能断定2浪调整已经结束】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率七连跌报6.4591元,创近四年半新低;2.外汇占款下降3158亿元,创历史第二大降幅;3.沪股通净流出3亿。

市场分析。周一期指呈现单边上扬态势,长阳收复上周失地。主力持仓传递偏空信号,IF/IH前五大主力总净空持仓增加107/283手,中信IF总净空持仓增加238手,国泰君安IH总净空持仓增加272手。周一的上涨主要是依托技术面支撑:60日线及股灾结束以来的上升趋势线展开的反弹,由于量能不够配合,还不能断定2浪调整已经结束,但破位深跌的风险也已经解除。期指上方压力位渐近,若量能不能持续放大,则连续上涨概率很小,重回3500-3800震荡区间,震荡式攀升的可能性较大。

操作建议:第一压力位:IF加权3700/上证3600,第二压力位:IF加权3780/上证3680。今日震荡概率大,不可追涨。稳健者观望为主,等待2浪调整结束信号。激进者参照压力位高抛低吸,滚动操作。

农产品

【油脂:注意金融风险事件,尘埃落定后有再度转强机会】

CBOT大豆期货周一收涨,因在前一交易日降至近三周最低水准后有一轮低吸买盘,原油价格由跌转升,也支撑大豆价格上涨。但大豆涨幅受限,因投资者担心阿根廷总统马克理下调出口税率将可能削弱对美国大豆的出口需求。美国农业部周一早上公布,最新一周出口检验美国大豆总计134.4万吨,低于之前一周的172.1万吨,且低于145-165万吨的分析师预估区间。1月大豆期货合约升3-1/2美分,每蒲式耳8.74-1/4美元。1月豆粕合约收高1.8美元,报每短吨275.5美元。1月豆油合约收低0.24美分,报每磅31.12美分。我们能看到,短期有粕强油弱的转换,属于修正性行为,趋势上多油空粕的逻辑仍在;突破20日均价的粕类,技术翻多,美联储议息会议期间,注意盘面宏观市特征,豆油、棕榈油高位震荡过后,有再度转强的机会,金融风险事件尘埃落定后,仍是重点多头配置。

【鸡蛋:低位弱势震荡,面临方向性选择】

搜牧资讯称,14日,主产区鸡蛋现货价格为稳中偏弱的局面,尤其是东北三省蛋价下滑地区增多,市场库存略有积压,经销商拿货谨慎,一些地区停收观望,销区到货回归正常,走货速度加快,预计近日蛋价稳定为主,部分地区或小幅下滑。

主产区蛋价集中在3.44-3.65,主消区鸡蛋价格集中在3.59-4.03。多日来,我们强调,期货5月合约再次寻底,短期重要支撑区域3130至3150,该区域一经有效跌穿,将开启新一轮下跌空间,其势将破3000关口,因此,关键点位临近后,技术性抵抗的要求加大,多空分歧加大仓量剧增,空头策略上,未能跌穿低位区域空单停损,唯其有效跌穿可空单再次介入或加码。而3200至3250突破性持稳,方可转入多头策略。

【白糖:短线郑糖宽幅震荡思路为主,5500下方可以逢低加持多单】

周一郑糖期货窄幅震荡,下方均线系统支撑较强;ICE原糖期货周一基本持稳,在盘中跌至五周低位后逆转颓势,受助于油价转跌为升,以及巴西货币雷亚尔脱离低位。新榨季开榨情况,截至12月14日,广西已经有52家糖厂开榨,同比减少12家。未来三天广西大部分地区仍低温降雨,关注天气对开榨进度的影响。基本面而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹,中长线多单继续持有。短期来看,目前国内现货市场依旧需求淡季,广西进入开榨高峰期,但受到阴雨天气影响,开榨进度明显放缓,短线郑糖宽幅震荡思路为主,5500下方可以逢低加持多单。

工业品

【铜:短线或小幅反弹】

周一伦铜小幅震荡,至收盘上涨0.07%。库存上,伦铜库存232200吨,减少475吨。14日上期所注册仓单27890吨,流入402吨。本周四凌晨03:00 FOMC将宣布利率决定,预计会对美元造成较大波动,从而影响铜价。由于此前公布的中国11月消费、投资和工业增幅均回升,暗示国内一系列刺激举措已为经济提供了支撑,关注后期铜下游消费能否有效改善。技术面看,伦铜在前期反弹后,昨日收出十字星,下方5、10日均线形成支撑,短线或小幅反弹。操作上,暂短线操作为主。

【PTA:原油探低回升 TA表现抗跌】

TA1605合约期价周一高开低走收中阴线,跌落短期均线,成交和持仓小幅增加。美原油指数周一再度发力下跌,最低触及38.17美元,但欧美时段发力拉升,同时提振工业品夜盘低开高走,TA1605合约收中阳线重回4350元一线,5日均线出现拐头迹象。由于TA进入消费淡季,下游聚酯对TA采购较为清淡,涤丝开工率也在下滑,期价难以脱离低位的命运。同时随着12月美联储议息会议临近,加息预期较强,美元指数冲高至100之上并见顶回落,TA本周预期仍将低位酝酿动能,或短线偏多静待美联储加息落地,但不建议重仓抄底,美联储加息是较强的风险事件,应注意规避。

【黑色:空单全部离场 轻仓短多】

螺纹主力1605合约在上周经过震荡休整后,空头动能已被较好释放,维持于5日和10日均线上下纠缠,运行至20日线关口出期价有向上突破的潜力,周一期价高开收小阳线,小幅增仓反弹站上5日和10日均线,夜盘表现较好,高开高走再收阳线,触及1679元/吨近两周高点。周线周期期价终于在本周结束八连阴,报收微弱小阳线,技术指标MACD绿柱收缩,后续仍有止跌或小幅反弹的动能。铁矿石1605合约跟涨螺纹,自282.5元/吨回升,周一期价高开高走站上拐头向上的短期均线,并在夜盘进一步走高。周末金融市场将迎接重要的风险事件,美联储利率决议,加息概率增加,市场对此预期良好。若加息靴子落地,商品市场或将共振反弹,反之则有进一步下跌的风险。黑色系列短线止跌反弹,建议前期空单全部离场,激进者可参考前低为止损位轻仓短多。

【LLDPE:短线操作为主】

周一美原油虽一度大幅走低,但随后在空头回补下影响下回升。现货面,市场价格震荡走软,多数价格下跌50-100元/吨不等,部分石化下调出厂价,拖累市场,商家随行跟跌出货。供给端,陕西神木新增装置12月中旬出聚合产品,广州石化检修至一月。周一塑料1605合约震荡走高,收出小阳线,收盘站上7500一线,MACD指标红色柱扩大,短线反弹走势。巴黎气候大会之后,各国达成协议草案,对石化燃料污染做出限制规定,此前欧佩克和国际能源署原油月报,加大了市场对于原油供大于求的担忧,不过原油连续下跌在空头回补下反弹。供给端,部分装置检修,但后期陕西神木新增产能产品流入市场将给市场带来压力。需求方面,农膜、管材等需求减弱,下游塑料薄膜厂家按需采购,开工率较之上个月有下降趋势。昨日塑料早盘略微下探后震荡走高,持仓有一定增加,短线走势偏强,不过上方40日均线处或有一定压力,短线操作为主。

【橡胶:加息靴子落地之前,维持10000-10500区间震荡思路】

周一沪胶期货窄幅震荡,主力合约1605夜盘低开反弹,期价最高反弹至10330元/吨;日胶指数弱势调整,60日均线处暂有支撑。库存方面。截止12月14日,天胶期货库存为13.74万吨,较前一交易日增加1500吨。基本面而言,在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下,11月重卡销售降幅再度扩大,国内市场需求不振;而受欧美国家反倾销调查影响,轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下,轮胎企业开工率维持低迷,期现货库存不断增加,基本面不见好转迹象,胶价中期仍将维持熊市基调,中线空单继续持有。短线来看,本周市场最大的影响因素就是美联储是否加息,加息靴子落地之前,沪胶维持10000-10500区间震荡思路。

【黄金:短线或区间震荡为主】

因美联储议息会议临近,市场预期加息,周一美黄金价格走低。国内连续交易时段,上海期金主力合约收225.65元/克,上海期银主力合约报收3255元/千克。本周四凌晨03:00 FOMC将宣布利率决定,随后美联储主席耶伦将主持媒体简会。目前市场普遍预期美联储将在此次会议宣布加息,最新美国联邦基金利率期货显示,美联储本周加息的概率较大。技术面看,美黄金收出中阴线,跌破5、10日均线支撑,不过预计美联储利率决定公布前美黄金总体在1050-1080区间震荡。操作上,区间震荡思路,短线操作。

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